50) INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
501. Investitii detinute la entitatile afiliate
505. Obligatiuni emise si rascumparate
506. Obligatiuni
508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
5091 Varsaminte de efectuat pt. actiunile detinute la entitatile afiliate
5098 Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt
51) CONTURI LA BANCI
511. Valori de incasat
5112 Cecuri de incasat
5113 Efecte de incasat
5114 Efecte remise spre scontare
512. Conturi curente la banci
5121 Conturi la banci in lei
5124 Conturi la banci in valuta
5125 Sume in curs de decontare
518. Dobanzi
5186 Dobanzi de platit
5187 Dobanzi de incasat
519. Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta
5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de banci
5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
53) CASA
531. Casa
5311 Casa in lei
5314 Casa in valuta
532. Alte valori
5321 Timbre fiscale si postale
5322 Bilete de tratament si odihna
5323 Tichete si bilete de calatorie
5328 Alte valori
54) ACREDITIVE
541. Acreditive
5411 Acreditive in lei
5412 Acreditive in valuta
542. Avansuri de trezorerie
58) VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne
59) AJUSTARI PENTRU PERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati afiliate
595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate
596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor
598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate
|
